政府和社会资本合作（PPP）项目培训

一、培训内容：

模块一：PPP相关政策和概念内涵在项目中的实际应用

1、政策法律体系相关核心要点说明

（1）中央层面PPP政策要点梳理

（2）财政部与发改委PPP政策要点梳理

（3）如何在实际操作中正确领会各部委之间以及中央与部委之间的政策差别。

2、政府和社会资本合作（PPP）概念和内涵理解与应用

（1）如何正确理解PPP的含义 （PPP在现实应用中存在哪些误区？）

（2）PPP 模式典型结构分析

（3）PPP 模式三大核心功能分析

（4）PPP模式三大核心环节分析

（5）PPP模式三大特征分析

（6）PPP 模式三种付费机制分析

（7）PPP 模式适用领域和运作方式分析；

（8）PPP项目融资路径分析

（9）项目层面的PPP模式与资本层面的PPP模式在现实中的融合应用

（10）企业成功运作（PPP）的四大核心要素分析；

3、企业参与PPP项目的操作方式与应对策略

4、PPP的风险识别、风险评估、风险管理以及失败案例的经验教训的总结；

模块二：PPP项目操作指南

1、PPP项目识别与筛选阶段

（1）如何评估项目的市场需求？

（2）社会资本如何筛选项目并确定商业开发模式？

2、PPP项目实施方案设计；

（1）如何根据项目不同特点选择操作模式？

（2）如何根据项目特点进行风险合理分配和管理？

（3）如何根据银行要求进行PPP项目融资结构设计？

（4）如何根据项目特征进行项目收益结构设计？

A：不同收益类型PPP项目的收益源源及经营方式。

B：经营性项目的商业模式以及收益风险的核心要点

C：准经营项目的商业模式以及收益风险的核心要点

D：非经营项目的商业模式以及收益风险的核心要点

（5）如何构建PPP项目的合同体系？

（6）如何进行项目监管结构设计？

3、PPP项目政府的采购要求和企业投标策略；

（1） PPP项目采购的步聚和要求

（2） PPP项目投标和评标的特点

（3） 如何进行项目边界条件的设定与谈判？

（4） 产出标准和回报机制设计与谈判

（5） 定价机制和调整机制设计与谈判？

（6） 项目风险应对机制设计与谈判？

（7） 应急处置提前终止合同变更等设计与谈判？

模块三：物有所值评价和财政承受能力论证及方案编写

1、物有所值含义和评价框架体系

2、物有所值定性评价

（1）物有所值定性评价基本框架和步骤；

（2）物有所值定性评价指标的构建；

（3）物有所值定性评价报告编写讲解

3、物有所值定量评价

（1）物有所值定量评价基本框架和步骤；

（2）公共部门比较值和影子报价的制定；

（3）物有所值定量评价报告编写讲解

4、财政承受能力论证基本框架和步骤；

5、财政承受能力论证报告讲解

6、PPP项目实施方案讲解

7、国家PPP示范项目申请报告的编制要点及评审标准讲解

模块四：PPP案例实务讲解

1、机场、港口、公路、铁路、桥梁和城市轨道交通等“公共交通项目“的特点介绍和项目经营设计模式分析；

2、供电供气供水供热、污水处理、垃圾处理、通信服务设施等“公用设施项目”的特点介绍和项目经营设计模式分析；

3、医疗服务设施、学校、监狱、养老院、保障性住房等“社会公共服务项目”的特点介绍和项目经营设计模式分析；

4、城市综合管廊建设与海绵城市建设政策与实务操作分析

5、典型项目案例分析：分析项目的主体结构、融资方式、风险分担方式、合同设计、技术指标、运行管理、退出机制。

模块五：PPP项目合同设计和各模块核心条款设计

1、PPP项目的合同体系构成及特征；

2、PPP项目投融资合同核心条款的设计；

3、PPP项目工程建设合同核心条款的设计；

4、PPP项目运营和服务合同核心条款的设计；

5、PPP项目风险转移与规避合同条款的设计；

6、PPP项目收入和回报合同核心条款的设计；

7、PPP项目通用的合同模板介绍；

模块六：PPP项目融资实务操作

1、PPP项目融资的概念和特征；

2、PPP的主要融资模式；

3、PPP项目融资需要解决的核心问题；

4、PPP项目股东的结构选择；

5、PPP项目动态股权结构设计与调整；

6、PPP项目融资银行的评审要点解读；

7、PPP项目的风险类型及控制；

8、PPP项目的融资以及退出；

9、PPP项目融资案例分享；

10、PPP机制下财政支持基金的设立与投资管理

11、PPP项目股权基金设立、募集与投资管理

12、PPP项目的金融标准化、资产证券化融资设计

二、参加人员

政府：能源、交通运输、水利、环保、农业、林业、科技、保障性安居工程、医院、卫生、养老、教育、文化等部门人员；

企业：金融行业、工程行业、咨询设计、财务顾问、法律行业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目各领域企事业单位管理人员。

三、培训时间安排：

2017年7月5日-6日   哈尔滨金中环